2022년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적

2022년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적

2022.08.25 기획재정부

’22년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적

□ (경쟁입찰) 기획재정부는 ’22년 9월 105,000억원 수준의 국고채를

전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 발행할 계획입니다.

 

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ㅇ 9월 15일(목) 매출되는 국고채 2년물 13,000억원은

“국고03125-2409”으로 통합 발행합니다.

 

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ㅇ 9월 14일(수) 매출되는 국고채 3년물 16,000억원은

“국고03125-2506”으로 통합 발행합니다.

 

​

ㅇ 9월 27일(화) 매출되는 국고채 5년물 16,000억원은

“국고03125-2709”으로 통합 발행합니다.

 

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ㅇ 9월 20일(화) 매출되는 국고채 10년물 19,000억원은

“국고03375-3206”으로 통합 발행합니다.

​

 

ㅇ 9월 28일(수) 매출되는 국고채 20년물 8,000억원은

“국고03250-4209”으로 통합 발행합니다.

 

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ㅇ 8월 30일(화) 매출되는 국고채 30년물 30,000억원은

“국고03125-5209”으로 통합 발행합니다.

 

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ㅇ 9월 19일(월) 매출되는 국고채 50년물 3,000억원은

“국고00000-7209”으로 신규 발행합니다.

 

 

’22년 9월 국고채권 발행일정(단위: 억원)

구 분		입찰 공고일	입찰일	대금 납입일	발행일	통합발행기간*	발행 예정액
2년물	국고03125-2409	9.7(수)	9.14(수)	9.15(목)	’22.9.10	발행일부터 3개월	13,000
3년물	국고03125-2506	9.6(화)	9.13(화)	9.14(수)	’22.6.10	발행일부터 6개월	16,000
5년물	국고03125-2709	9.21(수)	9.26(월)	9.27(화)	’22.9.10	발행일부터 6개월	16,000
10년물	국고03375-3206	9.14(수)	9.19(월)	9.20(화)	’22.6.10	발행일부터 6개월	19,000
20년물	국고03250-4209	9.22(목)	9.27(화)	9.28(수)	’22.9.10	발행일부터 1년	8,000
30년물	국고03125-5209	8.25(목)	8.29(월)	8.30(화)	’22.9.10	발행일부터 6개월	30,000
50년물	국고00000-7209	9.13(화)	9.16(금)	9.19(월)	’22.9.10	발행일부터 2년	3,000
교환	물가채	8.29(월)	9.1(목)	9.5(월)	’22.6.10	발행일부터 2년	1,000
	명목채	9.15(목)	9.20(화)	9.22(목)	’22.9.10	발행일부터 6개월	3,000

* 통합발행제도 : 표면금리ㆍ만기 등이 같아 동일 종목으로 취급되는 국고채권을 일정기간

(2년물-3개월, 3년‧5년‧10년·30년물–6개월, 20년물-1년, 물가채‧50년물-2년) 동안 통합하여 발행하는 제도

 

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□ (비경쟁인수) 경쟁입찰 방식 외에 비경쟁인수 방식으로 전문딜러(PD) 및 일반인은 각 연물별로 경쟁입찰 당시의 최고 낙찰금리로 일정 금액을 인수할 수 있습니다.

 

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① (일반인 우선배정) 일반인이 입찰 전일까지 전문딜러를 통해 응찰서 제출 시, 경쟁입찰 발행예정금액의 20%(총 20,400억원) 범위 내에서

우선 배정합니다.(50년물 제외)

 

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② (전문딜러 비경쟁인수) 각 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일 이내에

경쟁입찰 낙찰금액의 10~35%* 범위에서 추가 인수할 수 있습니다.

 

* 반기평가 우수PD 25%p, 차상위 20%p, 차차상위 15%p, 기타 10%p 부여 +

월평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가

 

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③ (스트립 조건부 비경쟁인수) 각 스트립 전문딜러는 낙찰일 이후

3영업일에 3ㆍ5년물 2,210억원, 10ㆍ30년물 2,710억원, 20년물 1,700억원 범위에서 최대 200억원까지 인수*할 수 있습니다.

 

* 스트립용 채권으로 인수하며, 스트립용 채권을 배정받은 스트립 전문딜러는

익월 중 원금과 이자를 분리(스트립)해야 함

 

 

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□ (국고채 매입) 특정시점 만기 집중에 따른 차환부담 완화 등을 위해 만기 도래 전 국고채를 총 20,000억원 규모로 1차례 매입할 계획입니다.

 

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□ (국고채 교환) 국고채 유동성 제고를 위해 10년물, 20년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 3,000억원 수준, 물가채 경과 종목과 물가채 지표 종목간 1,000억원 수준의 교환을 실시할 계획입니다.

 

※ (참고) 9월 중 모집 방식 비경쟁인수 실시 여부와 세부 계획은 9월 15일(목) 별도로 공지할 계획입니다.

 

(별첨 1) 2022년 9월 국고채 매입 계획

(별첨 2) 2022년 9월 국고채 교환 계획

(별첨 3) 2022년 8월 국고채 발행 실적

 

별첨1

2022년 9월 국고채 매입 계획

 

□ 총 20,000억원 규모 국고채 매입 계획

 

국고채 매입 세부종목 및 규모

일 시	매입대상 종목	규 모
9.21.(수) 10:40～ 11:00	▪국고00875-2306 ▪국고01000-2306 ▪국고02250-2309 ▪국고00875-2312 ▪국고01875-2403 ▪국고03000-2409 * 구체적 내용은 공고문(9월 16일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표	20,000억원

 

별첨2

2022년 9월 국고채 교환 계획

 

□ 총 4,000억원 규모 국고채 교환 계획

 

국고채 교환 세부종목 및 규모

일 시	발행대상 종목	매입대상 종목	규 모
9.1.(목) 10:40～ 11:00	물가01625-3206 (2032. 6. 10. 만기, 10년물)	▪물가01000-2606 ▪물가01750-2806 ▪물가01125-3006 * 구체적 내용은 공고문(8월 29일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표	1,000억원
9.20.(화) 10:40～ 11:00	국고03125-5209 (2052. 9. 10. 만기, 30년물)	▪국고01375-2912 ▪국고01375-3006 ▪국고01500-3012 ▪국고03750-3312 ▪국고02625-3509 ▪국고01500-3609 * 구체적 내용은 공고문(9월 15일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표	3,000억원

 

별첨3

2022년 8월 국고채 발행 실적

 

□ 2022년 8월 국고채 발행규모는 121,298.6억원e

 

* 명목채 120,298.5억원e, 물가채 1,000.1억원 발행

 

명목국고채

(단위 : 억원)

구분	경쟁입찰			비경쟁 인수(Ⅰ) (B)	비경쟁 인수(Ⅱ) (C)	스트립 조건부 비경쟁 인수(Ⅲ) (D)	모집방식 비경쟁 인수(Ⅳ) (E)	국고채 교환 (F)	합계 (A+B+ C+D+E+F)
	입찰일	발행 계획	발행규모 (가평낙찰 금리,%) (A)
명목2년물 (국고02875-2406)	'22.8.9.	7,000	7,000	-	40	-	-	-	7,040
			3.140
명목2년물 ((선)국고03125-2409)	'22.8.9.	5,000	5,000	-	-	-	-	-	5,000
			3.150
명목3년물 (국고03125-2506)	'22.8.8.	17,000	17,000	-	230	-	-	-	17,230
			3.135
명목5년물 (국고02375-2703)	'22.8.22.	10,000	10,000	-	-	-	-	-	10,000
			3.310
명목5년물 ((선)국고03125-2709)	'22.8.22.	7,000	7,000	0.5	-	-	-	-	7,000.5
			3.315
명목10년물 (국고03375-3206)	'22.8.16.	19,000	19,000	7.4	520	-	-	-	19,527.4
			3.210
명목20년물 (국고01875-4109)	'22.8.23.	5,000	5,000	-	-*	-*	-	-	5,000
			3.325
명목20년물 ((선)국고03250-4209)	'22.8.23.	3,000	3,000	0.5	-*	-*	-	-	3,000.5
			3.325
명목30년물 (국고02500-5203)	'22.8.1.	18,000	17,380	0.1	4,250	1,270	-	3,000	25,900.1
			3.135
명목30년물 ((선)국고03125-5209)	'22.8.1.	15,000	15,000	-	2,600	-	-	-	17,600
			3.135
명목50년물 (국고01625-7009)	'22.8.12.	3,000	3,000	-	-	-	-	-	3,000
			3.175
합계		109,000	108,380	8.5	7,640	1,270	-	3,000	120,298.5

* 8.26.(금) 20년물 비경쟁인수(Ⅱ,Ⅲ) 금액 확정 예정

 

물가연동국고채

(단위 : 억원)

구 분	경쟁입찰				교 환 (B)	합 계 (A+B)
	입찰일	발행계획	가평낙찰 금리(%)	발행규모(A)
물가10년물 (물가01625-3206)	‘22.8.5.	1,000	1.480	1,000.1		1,000.1

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