2021년 9월 국고채 발행계획 및 8월 발행실적
2021.08.26 기획재정부
기획재정부는 '21년 9월 110,000억원 수준의 국고채를 경쟁입찰 방식으로 발행할 계획입니다.
| ’21년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적 |
□ (경쟁입찰) 기획재정부는 ‘21년 9월 110,000억원 수준의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 발행할 계획입니다.
ㅇ 9월 9일(목) 매출되는 국고채 2년물 8,500억원은 “국고01250-2309”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 7일(화) 매출되는 국고채 3년물 22,000억원은 “국고01125-2406”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 28일(화) 매출되는 국고채 5년물 20,000억원은“국고01750-2609”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 14일(화) 매출되는 국고채 10년물 23,000억원은 “국고02000-3106”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 29일(수) 매출되는 국고채 20년물 5,000억원은 “국고01875-4109”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 8월 31일(화) 매출되는 국고채 30년물 28,000억원은 “국고01875-5103”으로 통합 발행합니다.
ㅇ 9월 13일(월) 매출되는 국고채 50년물 3,500억원은 “국고01625-7009”으로 통합 발행합니다.
‘21년 9월 국고채권 발행일정(단위: 억원)
| 구 분 | 입찰 공고일 |
입찰일 | 대금 납입일 |
발행일 | 통합발행기간* | 발행 예정액 |
|
| 2년물 | 국고01250-2309 | 9.2.(목) | 9.7.(화) | 9.9.(목) | ‘21.9.10. | 발행일부터 3개월 | 8,500 |
| 3년물 | 국고01125-2406 | 9.1.(수) | 9.6.(월) | 9.7.(화) | ‘21.6.10. | 발행일부터 6개월 | 22,000 |
| 5년물 | 국고01750-2609 | 9.17.(금) | 9.27.(월) | 9.28.(화) | ‘21.9.10. | 발행일부터 6개월 | 20,000 |
| 10년물 | 국고02000-3106 | 9.8.(수) | 9.13.(월) | 9.14.(화) | ‘21.6.10. | 발행일부터 6개월 | 23,000 |
| 20년물 | 국고01875-4109 | 9.23.(목) | 9.28.(화) | 9.29.(수) | ‘21.9.10. | 발행일부터 1년 | 5,000 |
| 30년물 | 국고01875-5103 | 8.26.(목) | 8.30.(월) | 8.31.(화) | ‘21.3.10. | 발행일부터 1년 | 28,000 |
| 50년물 | 국고01625-7009 | 9.6.(월) | 9.9.(목) | 9.13.(월) | ‘20.9.10. | 발행일부터 2년 | 3,500 |
| 교환 | 물가채 | 8.31.(화) | 9.3.(금) | 9.7.(화) | ‘20.6.10. | 발행일부터 2년 | 1,000 |
| 명목채 | 9.14.(화) | 9.17.(금) | 9.24.(금) | ‘21.3.10. | 발행일부터 1년 | 2,000 | |
* 통합발행제도 : 표면금리ㆍ만기 등이 같아 동일 종목으로 취급되는 국고채권을 일정기간
(2년물-3개월, 3년‧5년‧10년물–6개월, 20년‧30년물-1년, 물가채‧50년물-2년) 동안 통합하여 발행하는 제도
□ (비경쟁인수) 경쟁입찰 방식 외에 비경쟁인수 방식으로 전문딜러(PD) 및 일반인은 각 연물별로 경쟁입찰 당시의 최고 낙찰금리로 일정 금액을 인수할 수 있습니다.
① (일반인 우선배정) 일반인이 입찰 전일까지 전문딜러를 통해 응찰서 제출 시, 경쟁입찰 발행예정금액의 20%(총 21,300억 원) 범위 내에서 우선 배정합니다. (50년물 제외)
② (전문딜러 비경쟁인수) 각 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰금액의 5~35%* 범위에서 추가 인수할 수 있습니다.
* (2~5년물) 반기평가 우수PD 20%p, 차상위 15%p, 차차상위 10%p, 기타 5%p 부여 + 월평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가
* (10~30년물) 반기평가 우수PD 25%p, 차상위 20%p, 차차상위 15%p, 기타 10%p 부여(3분기까지 한시조치) + 월평가 우수 PD 그룹에 5~10%p 추가
③ (스트립 조건부 비경쟁인수) 각 스트립 전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일에 3ㆍ5년물 2,080억원, 10ㆍ30년물 2,580억원, 20년물 1,600억원 범위에서 최대 200억원까지 인수*할 수 있습니다.
* 스트립용 채권으로 인수하며, 스트립용 채권을 배정받은 스트립 전문딜러는
익월 중 원금과 이자를 분리(스트립)해야 함
□ (국고채 매입) 특정시점 만기 집중에 따른 차환부담 완화를 위해 만기 도래 전 국고채를 20,000억원 규모로 한차례 매입할 계획입니다.
□ (국고채 교환) 국고채 유동성 제고를 위해 물가채 경과종목과 물가채 지표종목 간 1,000억 원 수준, 10년물, 20년물 경과종목과 30년물 지표종목 간 2,000억 원 수준의 교환을 각각 실시할 계획입니다.
※ 한편, 모집 방식 비경쟁인수의 경우 시장상황, 국고채 발행실적 등을 감안하여 시행여부를 결정할 예정입니다.
* 모집방식 비경쟁인수를 실시할 경우, 추후 모집 발행계획을 별도로 공고할 계획입니다.
(별첨 1) 2021년 9월 국고채 매입 계획
(별첨 2) 2021년 9월 국고채 교환 계획
(별첨 3) 2021년 8월 국고채 발행 실적
| 별첨1 | 2021년 9월 국고채 매입 계획 |
□ 총 20,000억원 규모 국고채 매입 계획(만기분산용)
국고채 매입 세부종목 및 규모
| 일 시 | 매입대상 종목 | 규 모 |
| 9.15.(수) 10:40∼ 11:00 |
▪ 2022년 3월 만기도래물 (국고01875-2203, 5년물) ▪ 2022년 6월 만기도래물 (국고03750-2206, 10년물) ▪ 2023년 3월 만기도래물 (국고02375-2303, 5년물) ▪ 2023년 3월 만기도래물 (국고03000-2303, 10년물) ▪ 2023년 9월 만기도래물 (국고02250-2309, 5년물) * 구체적 내용은 공고문(9월 10일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 |
20,000억원 |
| 별첨2 | 2021년 9월 국고채 교환 계획 |
□ 총 3,000억원 규모 국고채 교환 계획
국고채 교환 세부종목 및 규모
| 일 시 | 발행대상 종목 | 매입대상 종목 | 규 모 |
| 9.3.(금) 10:40～ 11:00 |
물가01125-3006 (2030. 6. 10. 만기, 10년물) |
▪물가01000-2606 ▪물가01750-2806 * 구체적 내용은 공고문(8월 31일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 |
1,000억원 |
| 9.17.(금) 10:40～ 11:00 |
국고01875-5103 (2051. 3. 10. 만기, 30년물) |
▪국고01875-2906 ▪국고01375-2912 ▪국고04000-3112 ▪국고03750-3312 * 구체적 내용은 공고문(9월 14일, 한국은행 홈페이지)을 통해 추후 발표 |
2,000억원 |
| 별첨3 | 2021년 8월 국고채 발행 실적 |
□ 2021년 8월 국고채 발행규모는 159,870억원e
* 명목채 158,870억원e, 물가채 1,000억원 발행
명목국고채
(단위 : 억원)
| 구 분 | 경쟁입찰 | 비경쟁 인수(Ⅱ) (B) |
스트립 조건부 비경쟁 인수(Ⅲ) (C) |
모집 방식 비경쟁 인수(Ⅳ) (D)** |
국고채 교환 (E) |
합 계 (A+B+ C+D+E) |
||
| 입찰일 | 발행 계획 |
발행규모 (가평낙찰 금리,%)(A) |
||||||
| 명목2년물 (국고00875-2306) |
‘21.8.10. | 6,000 | 6,300 | 670 | - | - | - | 6,970 |
| 1.250 | ||||||||
| 명목2년물 (국고01250-2309) |
‘21.8.10. | 4,000 | 4,260 | 910 | - | - | - | 5,170 |
| 1.300 | ||||||||
| 명목3년물 (국고01125-2406) |
‘21.8.9. | 25,000 | 25,890 | 5,850 | 2,080 | - | - | 33,820 |
| 1.445 | ||||||||
| 명목5년물 (국고01250-2603) |
‘21.8.23. | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - | 13,000 |
| 1.630 | ||||||||
| 명목5년물 (국고01750-2609) |
‘21.8.23. | 9,000 | 9,100 | - | - | - | - | 9,100 |
| 1.645 | ||||||||
| 명목10년물 (국고02000-3106) |
‘21.8.17. | 26,000 | 26,800 | 7,420 | 2,580 | - | - | 36,800 |
| 1.895 | ||||||||
| 명목20년물 (국고01500-4009) |
‘21.8.24. | 3,000 | 3,080 | -* | -* | - | - | 3,080 |
| 1.965 | ||||||||
| 명목20년물 (국고01875-4109) |
‘21.8.24. | 2,500 | 2,700 | -* | -* | - | - | 2,700 |
| 1.945 | ||||||||
| 명목30년물 (국고01875-5103) |
‘21.8.2. | 31,500 | 31,990 | 8,040 | 2,200 | - | 2,000 | 44,230 |
| 1.950 | ||||||||
| 명목50년물 (국고01625-7009) |
‘21.8.13. | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | 4,000 |
| 1.960 | ||||||||
| 124,000 | 127,120 | 22,890 | 6,860 | - | 2,000 | 158,870 | ||
* 8.27.(금) 20년물 비경쟁인수(Ⅱ,Ⅲ) 금액 확정 예정
물가연동국고채
(단위 : 억원)
| 구 분 | 경쟁입찰 | 교 환 (B) |
합 계 (A+B) |
|||
| 입찰일 | 발행계획 | 가평낙찰 금리(%) |
발행규모(A) | |||
| 물가10년물 (물가01125-3006) |
‘21.8.20. | 1,000 | 0.725 | 1,000 | - | 1,000 |
첨부파일
210826 9월 국고채 발행계획 및 8월 실적 보도자료_F.hwp
[출처] 대한민국 정책브리핑(www.korea.kr)
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